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中信建投凈利跳水:從3億到3000萬環比降91%

  中信建投日前發布5月財務數據。5月份中信建投營業收入6.81億元,環比減少25.53%;凈利潤3141.39萬元,環比減少90.92%,而就在4月份,其凈利潤還有3.46億元。

  實際上,這已經不是中信建投今年以來第一次業績下滑,4月份的財務數據同樣不樂觀,5月8日晚間披露4月份財務數據,中信建投4月份營業收入9.14億元,凈利潤3.46億元,較3月份的8.36億元下滑約六成。

  長江商報記者發現,中信建投已經是目前披露5月業績券商中凈利潤下滑最嚴重的公司, 而其一季報也顯示,中信建投投資活動產生的現金流量凈額長期為負,從2018年年底的-1.517億猛增至-14.66億。

  值得注意的是,在此前中信建投發布2018年年報后,華泰、中銀和華金等曾發布給出中信建投下調評級的研報,其中,華泰證券和華金更是將其賣出。

  華泰證券看空中信建投的理由是“估值遠高于同梯隊券商和國際投行,有下行風險”,并在研報中指出,當前中信建投PB估值已嚴重透支成長性預期。

  5月營收凈利環比雙降

  同花順數據顯示,5月份23家已公布數據的券商中,只有7家凈利環比增加,逾三分之二的券商凈利均出現了下滑,合計凈利潤為30.86億元,而上個月同期這23家交出的凈利潤成績單還有45.4億元。也就是說,繼4月利潤腰斬之后,5月券商總凈利潤再度縮水三分之一。

  業內人士分析稱,5月走勢向下,很難有特別大的期待,在內外圍環境的雙重夾擊下,看天吃飯的券商再度面臨考驗。

  5月以來,A 股市場滬指累計下跌5.84%,而4月大盤卻只下跌0.40%;此外,創業板指下挫更為明顯,達8.63%,而上月跌幅為4.12%。

  有業內人士感慨,3月券商業績仍能逼近2015年牛市水平,而兩個月過去,券商業績已是“泯然眾人矣”。

  數據顯示,5月券商凈利潤無一家過5億元,不過業績拔尖的仍是中信證券國泰君安。而前期的強勢券商如海通證券、華泰證券利潤均慘遭腰斬。

  值得關注的是,中信建投是最慘的一位,4月凈利潤仍有3.45億元,而到了5月,凈利潤卻僅為3141萬元,在營收仍有6.8億、同比僅降25%的情況下,凈利潤3141.39萬元,環比減少90.92%。

  被多家券商看空

  中信建投發布2018年年報后,華泰、中銀和華金等曾發布給出中信建投下調評級的研報,其中,華泰證券和華金更是將其賣出。華泰證券看空中信建投的理由是“估值遠高于同梯隊券商和國際投行,有下行風險”,并在研報中指出,當前中信建投PB估值已嚴重透支成長性預期。

  中信建投最輝煌的時刻在2018年三季度,公司凈資產居上市券商第十,營業收入第七,凈利潤第八,當時總市值已超過2000億元,處于A股上市券商中第二位,顯著高于其凈資產、營收和凈利潤絕對指標和相對指標排名位置。

  和高盛對比,中信建投凈利潤為高盛5%,但總市值約為高盛45%;另一方面,中信建投市值體量遠超其與國內外可比公司水平,同時,A/H溢價372%,遠超同梯隊可比券商,估值嚴重高估。

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