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奧馬電器債務違約市值縮水,第三大股東天安人壽投資收益雪上加霜

  近日,A股上市公司奧馬電器(002668.SZ)債務違規問題引發市場廣泛關注,在經歷連續3個跌停后,6月19日奧馬電器出現漲停,但仍有近14億元市值在此期間蒸發。對于奧馬電器第三大股東天安人壽而言,也帶來投資收益進一步下滑的消極影響。業內專家向藍鯨保險分析稱,奧馬電氣股價或繼續下跌,天安人壽有必要及時止損。

  事實上,今年4月,在二級市場表現趨于“保守”的天安人壽已對奧馬電器進行部分減持。藍鯨保險梳理發現,1季度,天安人壽已對部分股票進行減持,同時退出多支股票前十大股東之列。知情人士向藍鯨保險表示,2019年天安人壽投資策略主要為增配固收類資產,因此減少了股票投資占比。

  回顧來看,投資端一直是天安人壽利潤拉升主力。藍鯨保險注意到,2018年母公司凈虧損逾7億的天安人壽,在增加子公司利潤后,實現盈利。對投資收益較為依賴的天安人壽,在承保端也存在“痼疾”,近8成業務依賴銀代渠道,專家指出,目前銀保渠道逐步向保障型轉型,但不可過于依賴,需進一步調整。

  奧馬電器債務逾期后3度跌停,專家建議股東天安人壽及時止損

  近日,A股上市公司奧馬迪安披露關于部分債務逾期的公告。公告顯示,奧馬電器因資金緊張,出現部分債務逾期,截至2019年6月12日,逾期債務合計2.7億元。公告披露當日,奧馬電器股價開盤即一字跌停,收于5.87元/股。

  值得一提的是,在2019年4月,奧馬電器一項關于資金運用的議案通過,奧馬電器與子公司2019年度可以使用合計不超過13億元的自有閑置資金進行委托理財,且在2019年6月,奧馬電器通過信托計劃融資的9.7億元到賬。基于此,有媒體質疑,奧馬電器手握合計22.7億閑置資金,卻無法償還2.7億元債務。

  6月17日,針對媒體質疑,奧馬電器進行澄清,表示其13億資金為“可進行閑置資金管理的最高授權額度,而非已使用”,而9.7億元募集資金已全部用于償還兩筆私募債務。截至目前,奧馬電器與部分債務人(對應逾期債務占總額比例為87.95%)初步達成展期、部分償還的方案。

  然而,奧馬電器的澄清公告未能幫助其轉圜當前的消極態勢,6月17日、18日,奧馬電器再度出現一字跌停,分別收于5.28元、4.75元。6月19日,大盤高開情況下,奧馬電器止跌漲停,收于5.23元。但與債務逾期消息傳出前相比,奧馬電器已有13.98億元市值蒸發。其中,奧馬電器第3大股東“天安人壽保險股份有限公司-萬能產品”也面臨投資收益的下行。

  回溯來看,2018年6月,天安人壽以19.89元每股購入奧馬電器3763萬股股權,耗資7.48億元,隨后,奧馬電器進行轉股配息,天安人壽持股數量增至6396萬股,獲息約233萬元。2019年4月,天安人壽完成對奧馬電器542萬股股份減持,回籠資金4361.87萬元。截至6月19日收盤,天安人壽持有奧馬電器市值約3.06億元,與初期認購價相比,差額明顯。此次奧馬電器又添利空消息,對于天安人壽而言,無疑雪上加霜。

  對于奧馬電器當前的窘境,相關知情人士強調道,“此前已對奧馬電器進行減持”。

  “奧馬電器未來可能會繼續下跌,對于天安人壽而言,如果短期內沒有接盤方出現,那么及時止損很必要。此前整個資本市場投資處于泡沫期,不能說天安人壽的判斷有誤,只是對于風險考量還待加強”,香頌資本執行董事沈萌向藍鯨保險分析稱。

  2019年天安人壽二級市場動作削弱,增配固收類資產

  藍鯨保險注意到,天安人壽在2018年6月完成對奧馬電器的舉牌,持股比例5.9%,今年4月22日,天安人壽完成對奧馬電器542萬股股權的減持,回籠資金4361.9萬元。此前,該公司向藍鯨保險表示,對奧馬電器減持是基于“資金需求”。

  事實上,2019年以來,天安人壽投資端整體呈相對保守趨勢。根據東財choice數據,2019年1季度以來,天安人壽并未有增倉動作,僅有操作,是對兩支股票進行減倉。

  具體來看,2019年1季度,天安人壽分別對太陽能(000591.SZ)、永利股份(300230.SZ)減持150萬股、148.76萬股。且與2018年末相比,天安人壽相繼退出中國動力(600482.SH)、中國中冶(601618.SH)以及豫光金鉛(600531.SH)前十大股東之列。

  截至2019年1季度末,天安人壽共重倉持倉淮安汽車(600418.SH)、東旭藍天(000040.SZ)等7只股票。

  與之相反的是,在上年同期,動作頻繁的天安人壽一季度內即通過“傳統產品”新進東方財富(300059.SZ)、恒力股份(600346.SH)等7支股票,且均位列前十大流通股股東之列。

  “天安人壽實力有限,加上此前主要資金來源的萬能險也不斷被整頓,需要通過減持降低杠桿風險,而且A股整體估值下降,也不再是保險資金的理想投資標的”,沈萌向藍鯨保險分析稱。

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